Home » Trading » Analizy Forex » Analiza Forex: 34 tydzień 2016 ( 22.08 – 26.08)

Po długiej przerwie spowodowanej różnymi sprawami wracamy do analizowania rynku. Przez ten czas, kiedy na blogu panowała cisza zacząłem testowanie innego podejścia do inwestycji na rynku walutowym, którym prawdopodobnie zacznę się z Wami dzielić jeżeli uda mi się osiągnąć założone cele. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się rozwinąć i nieco zmienić tego bloga, ale z pewnością nie pozostaną analizy trendu na rynkach metodą Overbalance.

Od czasu ostatniej analizy sporo wydarzyło się na rynkach finansowych  – mam tu oczywiście na myśli wynik referendum dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak wiadomo wynik głosowania zaskoczył i zszokował nawet samych zwolenników Brexitu co bardzo mocno odbiło się na cenie funta i euro. W tej chwili trwa okres wakacyjny, kiedy ceny podlegają mniejszej zmienności i ruchy są mniej przewidywalne, mimo to warto przeanalizować “gdzie” teraz znajdują się ceny, żeby być przygotowanym na mocniejsze ruchy, które prawdopodobnie zaczną się wraz z powrotem traderów do gry początkiem września. Tradycyjnie więc przeanalizujmy po kolei najważniejsze pary walutowe i kontrakty na złoto.

Analiza Forex: EURUSD

Najbardziej popularna para walutowa zaraz po funcie, była najbardziej narażona na skutki referendum w Wielkiej Brytanii, jeżeli jednak spojrzymy na wykres w perspektywie tygodniowej, to niektórzy mogą być zaskoczeni bo sytuacja niewiele się zmieniła. Zatem zobaczmy wykres w interwale W1:

forexandfreedom_34_2016_EURUSD.Weekly

Wynik referendum w sprawie Brexitu nie spowodował wybicia EURUSD z długoterminowej konsolidacji pomiędzy poziomami oznaczonymi na wykresie, więc cena wciąż porusza się w bok. Zajrzyjmy teraz na wykres dzienny :

forexandfreedom_34_2016_EURUSD.D1

Patrząc na ten wykres trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:

  • Wyraźnie widać mocną spadkową świecę, która powstała w reakcji na wynik referendum, które odbyło się 23 czerwca. Mimo, że spadek był bardzo mocny – momentami cena spadła o ponad 500 pipsów (!), to powstał również potężny knot od dołu. Przez kolejny miesiąc cena poruszał się właściwie w konsolidacji w zakresie tego knota i nie zdołała skutecznie pokonać poziomu 1,1000.
  • Poziomem trzymającym ewentualny ruch ceny w górę przez cały ten czas po referendum był 1,1115, który został skutecznie przebity i przetestowany na przełomie lipca i sierpnia, co otworzyło drogę do dalszych wzrostów.
  • Średnioterminowo EURUSD znajduje się w trendzie wzrostowym prowadzonym przez korektę oznaczoną na niebiesko. Trzeba mieć na uwadze, że cena zbliża się do górnego ograniczenia długoterminowej konsolidacji i zapowiada się, że będzie próba wybicia w górę.
  • W ostatnim tygodniu cena przebiła linię trendu prowadzącą ruch spadkowy trwający od początku maja.

Analiza Forex: GBPUSD

GBPUSD to oczywiście para walutowa, która najmocniej oberwała przez wynik referendum, dlatego też funt zalicza historyczne minima i nie widać fundamentalnych warunków, żeby cena mogła przerwać silny trend spadkowy. Niemniej jednak analiza techniczna podpowiada, że może się wydarzyć przynajmniej odreagowanie. Zacznijmy od spojrzenia na wykres w interwale tygodniowym:

forexandfreedom_34_2016_GBPUSD.Weekly

Nie trzeba specjalnego doświadczenia w analizowaniu wykresów, żeby stwierdzić, że GBPUSD od 2014 roku porusza się w silnym trendzie spadkowym z dwiema większymi korektami. Wyróżnia się tutaj potężna świeca spadkowa, która powstałą w związku z wynikiem referendum. Przejdźmy od razu do wykresu dziennego, ponieważ tam widać więcej co obecnie się dzieje z ceną:

forexandfreedom_34_2016_GBPUSD.Daily

Ciekawe było zachowanie ceny na kilka dni przed referendum – pojawiające się sondaże pokazujące coraz mniejszą liczbę zwolenników Brexitu spowodowały podbicie ceny , nawet przebicie podwójnego szczytu, co okazało się być potężną pułapką. Świeca spadkowa, która powstała później zgarnęła momentami nawet 1800 pipsów (!). Tak jak w przypadku EURUSD powstał również spory knot od dołu, lecz w kolejnych sesjach cena zdołała zejść jeszcze niżej.

Obecnie cena porusza się w dosyć szerokiej konsolidacji pomiędzy poziomami 1.2870 – 1,3350. W ostatnim tygodniu cena utworzyła podwójne dno na dolnym ograniczeniu konsolidacji. Powstała silna formacja objęcia, co daje szansę na mocniejsze odreagowanie. Trzeba pamiętać jednak, że jakieś większe wzrosty ( co fundamentalnie wydaje się mało prawdopodobne) mogą pojawić się dopiero po skutecznym przebiciu górnego ograniczenia konsolidacji.

Analiza Forex: USDJPY

Para USDJPY konsekwentnie kontynuuje trend spadkowy. Zobaczmy wykres D1 w szerokiej perspektywie:

forexandfreedom_34_2016_USDJPY.Daily

Obecnie widać na wykresie budujący się pięciofalowy układ spadkowy – powstała już fala pierwsza, druga i trzecia. Można również dopatrywać się fali czwartej, ale nie jest jeszcze przesądzone, czy ostatni ruch spadkowy to już fala piąta, czy dopiero rozbudowująca się fala czwarta. Jeżeli fala czwarta nie została jeszcze ukończona, to zobaczymy jeszcze podejście ceny do góry i dopiero ruch spadkowy ostatniej fali piątej. Warto zwrócić uwagę, że trzecia fala jest bardzo dobrze rozbudowana – składa się z pięciu wyraźnych fal z zachowaniem przemienności korekt fali drugiej i czwartej.  Na koniec trzeba jeszcze zwrócić uwagę na poziom, który zatrzymał spadki ceny – bardzo mocny psychologiczny poziom 100.0.

Analiza Forex: AUDUSD

AUDUSD porusza się od dłuższego czasu bez wyraźnej siły, ale może wynikać to z tego, że prawdopodobnie obecnie trwa budowanie czwartej fali z wyższego rzędu. Zobaczmy to na wykresie tygodniowym:

forexandfreedom_34_2016_AUDUSD.Weekly

Dokładnie rzecz biorąc można podejrzewać, że cena tworzy falę czwartą pięciofalowej fali trzeciej ( czerwone oznaczenia). Co to dla nas oznacza? – Mniej więcej tyle, że możemy spodziewać się dalszych spadków w dłuższej perspektywie czasowej. Spójrzmy na wykres dzienny:

fdorexnadfreedom_34_2016_AUDUSD.Daily

Pięciofalowe podejście ceny do góry w okresie od stycznia do kwietnia zostało zakończone mocnym impulsem spadkowym i ciężko tutaj dopatrzeć się jakiegokolwiek ruchu trójfalowego. Zobaczmy bliżej ostatnie ruchy ceny pozostając na wykresie D1:

forexandfreedom_34_2016_2_AUDUSD.Daily

Po mocnym impulsie spadkowym ( już tego nie opisywałem, ale da się w nim wyróżnić pięć fal) nastąpiło podejście do góry w postaci struktury trójfalowej. Zachowanie ceny wskazuje wyraźne osłabienie, ale dopóki cena nie przebije poziomu szczytu fali A potencjalnej korekty zlokalizowanego mniej więcej na 0,7600 to nie możemy mówić o początku możliwej kolejnej fali spadkowej.

Oczywiście jak zawsze trzeba brać pod uwagę, że scenariusz się nie sprawdzi – jeżeli cena przebij szczyt z kwietnia, to będzie to zanegowanie takiego punktu widzenia rozwoju sytuacji.

Analiza Forex: GOLD(XAUUSD)

Złoto w najlepsze kontynuuje wzrosty, przebijając linię trendu prowadzącą spadki w długim terminie. Zobaczmy to na wykresie tygodniowym:

forexandfreedom_34_2016_XAUUSDWeekly

Swoją drogą, kiedy patrzę na ten wykres to mam wrażenie, że niektórzy czują się zawiedzeni, że nie doszło do przetestowania pełnego poziomu 1000 dolarów za uncję. Pewnie też oczekiwanie osiągnięcia tego poziomu spowodowało wcześniejsze odbicie ceny. Cena znalazła się powyżej wspomnianej wcześniej linii trendu, teraz pozostaje czekać, czy to aby nie jest fałszywe wybicie, zwłaszcza, że w tej chwili impuls wzrostowy ma strukturę trójfalową. Wykres dzienny:

forexandfreedom_34_2016_XAUUSDDaily

Główną korektą, która prowadzi cały ruch spadkowy jest ta oznaczona na pomarańczowo, jednak w krótszej perspektywie trzeba obserwować utrzymanie zasięgu korekty zielonej. Price action pokazuje, że możemy w najbliższym tygodniu spodziewać się, że ten zasięg może zostać przekroczony. Oczywiście wystąpienie głębszej korekty nie oznacza końca wzrostów w długiej perspektywie, a wręcz przeciwnie – jeżeli rozbuduje się dobra korekta to największe wzrosty jeszcze przed nami.

  
        
          

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *
Email *
Website

*