Home » Baza wiedzy » Analiza techniczna » Analiza techniczna: Jak wyznaczyć trend na rynku Forex?

Ogólne zasady wyznaczania trendu na Forex

Wyznaczenie trendu panującego na danym instrumencie jest pierwszym punktem analizy technicznej i kluczową sprawą do określenia kierunku, w którym chcemy inwestować. Teoretycznie jest to proste zadanie, ale w praktyce początkujący traderzy mają z tym wiele problemów. Po przeczytaniu tego artykułu będziecie wiedzieć jak wyznaczyć trend na rynku Forex.

Wyznaczanie trendu na rynku Forex trzeba zacząć od zadania sobie pytania: na jakim interwale wyznaczam trend? Jest to ważne ponieważ na różnych interwałach mogą być przeciwne trendy – jeżeli na wykresie tygodniowym jest trend wzrostowy, to nie znaczy, że na wykresie H4 jest taka sama sytuacja. Dodatkowo, trzeba pamiętać o tym, że na każdym wykresie możemy wyznaczyć trendy różnego rzędu. Ja stosuję zasadę wyznaczania trendu o dwie ramy czasowe wyżej od tej na, której szukam potencjalnych wejść w pozycję. Przykładowo jeżeli inwestuję na ramie czasowej H1, to trend wyznaczam na wykresie dziennym.

 

Jak wyznaczyć trend na rynku Forex – kilka podstawowych metod

Nie ma jednej uniwersalnej metody wyznaczania trendu – każda z metod ma swoje zalety i wady, trzeba wybrać tę, która najbardziej nam pasuje. Przedstawię Wam kilka podstawowych metod:

  • Metoda wyznaczania trendu na podstawie teorii Dowa

Stosując tę metodę zakładamy, że trend wzrostowy jest wtedy, kiedy na wykresie tworzą się coraz wyższe szczyty i dołki – trzeba pamiętać o tym, że budują się trendy wyższych i niższych rzędów. Poniżej przykład takiego wyznaczania trendu: trend wzrostowy wyższego rzędu jest oznaczony zielonymi liniami, trendy wzrostowe niższych rzędów są oznaczone niebieskimi liniami:

wyznaczanie_trendu_Dow_UP

 

Analogicznie trend spadkowy jest kiedy na wykresie tworzą się coraz niższe szczyty i dołki:

wyznaczanie_trendu_Dow_DOWN

 

  • Metoda wyznaczania trendu za pomocą średnich kroczących (Moving Average)

To bardzo prosta metoda (chociaż może mieć kilka wariantów, tutaj pokażę ten podstawowy), która opiera się na obserwacji ceny w stosunku do odpowiedniej średniej kroczącej. Nie ma uniwersalnej średniej, która zawsze będzie wyznaczała dokładnie trend, warto przetestować różne i sprawdzić, która działa najlepiej na danym instrumencie.

Trend wzrostowy jest wtedy, kiedy cena znajduje się powyżej danej średniej kroczącej. Poniżej przykład trendu wzrostowego na EURUSD wyznaczonego średnią kroczącą o interwale 200:

wyznaczanie_trendu_moving_average_UP

Analogicznie trend spadkowy jest wtedy, kiedy cena znajduje się poniżej danej średniej kroczącej:

wyznaczanie_trendu_moving_average_DOWN

Główną wadą metody wyznaczania trendu za pomocą średnich kroczących (Moving Average) jest problem, kiedy cena wpada w konsolidację i na przemian przebija średnią od dołu i od góry dając mylne sygnały. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest czekanie na wybicie z konsolidacji. Jeżeli opieramy się na samych średnich kroczących, trudno jest określić prawdopodobny kierunek wybicia – żeby to zrobić trzeba spojrzeć na wykres pod kątem układu fal i zniesień Fibonacciego.

Dowiedz się więcej na temat średnich kroczących i wyznaczania trendu za ich pomocą w artykule Analiza techniczna: średnie kroczące [Moving Averages].

 

  • Metoda wyznaczania trendu za pomocą linii trendu

Wyznaczanie trendu na podstawie linii trendu polega na rysowaniu linii łączącej kolejne dołki w przypadku trendu wzrostowego i kolejnych szczytów w trendzie spadkowym. Linia trendu jest tym silniejsza im więcej razy cena odbijała się od niej. Oczywiście jak w przypadku każdej z metod wyznaczania trendu, tutaj też możemy wyznaczyć trendy różnych rzędów. Przykład wyznaczania linii trendu wzrostowego:

wyznaczanie_trendu_linie_trendu_UP

Przykład linii trendu w trendzie spadkowym:

wyznaczanie_trendu_linie_trendu_DOWN

 

  • Metoda wyznaczania trendu Overbalance

Jest to bardzo skuteczna metoda wyznaczania trendu (sam stosuję ją w swoim systemie). Dokładna instrukcja jak ją stosować, pojawi się w kolejnym artykule. Idea metody Overbalance polega na wyznaczaniu wielkości największej korekty prowadzącej trend. Poniżej przykład wyznaczania trendu wzrostowego metodą Overbalance:

wyznaczanie_trendu_overbalance_UP

Zgodnie z metodą Overbalance trend wzrostowy jest do momentu, kiedy zostanie przebity zasięg największej korekty w danym ruchu. Na wykresie powyżej widać jak cena szła w górę respektując zasięg największej z korekt tworząc równe korekty lub nieco mniejsze.  Analogiczny przykład wyznaczania trendu spadkowego:

wyznaczanie_trendu_overbalance_DOWN

Jeżeli zainteresowała Cię metoda Overbalance to tutaj znajdziesz więcej informacji.

Metody wyznaczania trendu – podsumowanie

To nie wszystkie metody wyznaczania trendu na Forex – jest jeszcze wiele innych opartych na różnych wskaźnikach. Nie będę się nimi zajmował, ponieważ sam nie używam wskaźników do wyznaczania trendu w swoim systemie. Ważne jest, żeby skupić się na jednej metodzie wyznaczania trendu, ponieważ korzystanie ze wszystkich na raz wprowadza zamieszanie i nie wiadomo, jaki tak naprawdę mamy trend. Dla jednego tradera będzie na rynku trend wzrostowy, dla innego już spadkowy – to kwestia systemu i trzymania się swoich zasad.

Nie ma idealnej metody wyznaczania trendu, każda z tych które Wam opisałem mają swoje słabe i mocne strony, zawsze raz na jakiś czas będą dawały fałszywe sygnały, ale inwestowanie na bazie analizy technicznej opiera się na prawdopodobieństwie, nie ma metody, która będzie prowadziła do samych zyskownych transakcji.  Samo wyznaczenie trendu nie jest też strategią samą w sobie – to tylko jeden z klocków całego systemu inwestycyjnego.

 

  
        
          

5 thoughts on “Analiza techniczna: Jak wyznaczyć trend na rynku Forex?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *
Email *
Website

*