Home » Baza wiedzy » Podstawy Forex » EURUSD – co musisz wiedzieć o tym instrumencie?

EURUSD to najważniejsza i najbardziej popularna para walutowa na rynku Forex. Dlaczego jest taka popularna ? Głównie z powodu ogromnej płynności, a co za tym idzie niskich kosztów transakcyjnych. Atrakcyjne dla traderów są również godziny największej zmienności. W tym artykule poznasz charakterystykę pary EURUSD i dowiesz się na co trzeba uważać spekulując na tym instrumencie.

Płynność pary EURUSD

Poziom płynności pary EURUSD oddaje najlepiej to, że około 25% dziennego obrotu rynku Forex odbywa się właśnie na tej parze. Inwestują na niej największe światowe inwestycje Europy i Stanów Zjednoczonych. Tak wysoka płynność powoduje to, że koszty transakcyjne (spread) są bardzo niskie, a brokerzy przebijają się w ofertach coraz niższego spreadu. Dzięki temu tak zwany “Edek” jest jedną z ulubionych par daytraderów, ale też osób inwestujących w dłuższej perspektywie.

Największa płynność pary EURUSD jest w godzinach sesji Londyńskiej (9-17 czasu polskiego). Trading na tej parze najlepiej zaczynać w godzinach pomiędzy 8 – 9 rano, kiedy do pracy przychodzą traderzy w Londynie, którzy odpowiadają za większość transakcji na tym rynku (można powiedzieć, że to oni dyktują warunki na rynku EURUSD). Kolejnym istotnym momentem dnia jest czas, kiedy do gry wchodzą inwestorzy z USA, czyli około 14 naszego czasu.  Największa zmienność trwa do godziny 17, kiedy zazębiają się sesje w Londynie i Nowym Jorku. Sesja amerykańska kończy się o godzinie 22 i bardzo rzadko zdarza się, żeby po tej godzinie coś działo się na najważniejszej parze walutowej rynku Forex ( ewentualnie pod wpływem nieoczekiwanych zdarzeń losowych).

Dzięki bardzo wysokiej płynności na EURUSD nie powstają szerokie luki cenowe jakie możemy zaobserwować na mniej płynnych parach zwłaszcza na otwarciu sesji w niedziele wieczorem. Żeby powstała duża luka cenowa na tej parze w ciągu weekendu musi wydarzyć się coś naprawdę istotnego, co spowoduje znaczną panikę lub euforię inwestorów.

Jak wpływają dane ekonomiczne na EURUSD

Dla jednych jest to wada, dla drugich zaleta – w każdym razie EURUSD jest bardzo wrażliwy na publikacje danych ekonomicznych( dotyczących gospodarek państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych) oraz komunikatów instytucji finansowych.  Szczególnie w ostatnim czasie ze względu na kryzys w UE i możliwe wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty cena podczas publikacji danych potrafi pokonać nawet kilkaset pipsów. Jeżeli opublikowane dane zaskakują inwestorów reakcja potrafi być bardzo zamieszana i gwałtowna, co  może powodować wybicie stop lossów lub otwarcie pozycji, które niekoniecznie powinny zostać otwarte (dzieje się tak ze względu na możliwość znacznego chwilowego wzrostu wartości spreadu).

Niektórzy inwestują tylko podczas publikacji danych, ale jeżeli Twoja strategia nie obejmuje tradingu na podstawie danych gospodarczych to warto w tym czasie być ostrożnym lub nawet przeczekać możliwą reakcję poza rynkiem.

Najważniejsze dane, które wpływają na notowania EURUSD:

  • komunikaty ECB (Europejski Bank Centralny) i FED (Rezerwa Federalna USA) dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej – to w ostatnim czasie publikacje wywołujące największe emocje i bardzo silne reakcje ceny, dlatego warto znać terminy publikacji, żeby zdawać sobie sprawę z możliwej ponadprzeciętnej zmienności ceny,
  • indeks PMI (Purchasing Managers Index) – wskaźnik obrazujący ogólną sytuację przemysłu, opiera się na ankiecie wśród kadry kierowniczej dotyczącej między innymi zamówień, sprzedaży, zakupów, zatrudnienia, polityki cenowej; największy wpływ na ruch ceny mają wskaźniki z USA oraz najbardziej rozwiniętych krajów UE,
  • PKB – Produkt Krajowy Brutto ( GDP – Gross Domestic Product) – główny wskaźnik makroekonomiczny obrazujący wzrost gospodarczy określonego kraju, przedstawia wynik działalności podmiotów gospodarczych w danym kraju; dla pary EURUSD najistotniejsze są PKB z USA oraz najbardziej rozwiniętych krajów UE;
  • sprzedaż detaliczna – wskaźnik dotyczący całkowitej sprzedaży detalicznej dotyczący żywności, odzieży i środków transportu; szczególnie dane z USA mają duży wpływ na rynek;
  • stopa bezrobocia – to bardzo istotny wskaźnik makroekonomiczny, ponieważ bezpośrednio wpływa na wzrost gospodarczy kraju; stopa bezrobocia jest brana pod uwagę przy ustalaniu stóp procentowych przez banki centralne USA i UE;
  • zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – wskaźnik dotyczący USA, publikowany zawsze w pierwszy piątek miesiąca, ma znaczący wpływ na rynek; jeżeli przybywa miejsc pracy to oznacza, że gospodarka się rozwija.

Analiza techniczna EURUSD

EURUSD to jedna z par walutowych, na których analiza techniczna działa bardzo dobrze, a dzieje się tak dlatego, że inwestuje na tym instrumencie wielu inwestorów, którzy ją stosują określając miejsca otwierania pozycji. Inwestując na EURUSD warto znać kilka charakterystycznych cech zachowania ceny:

  • EURUSD jest instrumentem silnie trendowym – oznacza to, że podlega silnym i długim trendom w średnim i długim terminie,
  • podczas silnych trendów korekty są przeważnie płytkie,
  • cena dobrze reaguje na poziomach zniesień Fibonacciego,
  • bardzo często zdarza się, że ważne poziomy wsparcia i oporu są wielokrotnie testowane,
  • po przebiciu ważnego poziomu wsparcia lub oporu bardzo często cena testuje je ponownie,
  • podczas publikacji ważnych komunikatów i danych ekonomicznych cena podlega dużej zmienności, może również zdarzyć się wtedy istotny chwilowy wzrost spreadu;
  • ze względu na potężną płynność i mnogość zleceń w każdym momencie rzadko tworzą się duże luki cenowe ( na mniej płynnych parach walutowych szczególnie podczas otwarcia rynków może powstać spora różnica pomiędzy ceną zamknięcia z piątku, a ceną otwarcia w niedzielę wieczorem).